Финансовая модель разработана в целях текущего финансового планирования, учета и контроля небольшого действующего гостиничного комплекса при горнолыжном курорте в составе нескольких объектов размещения, ресторана, магазина и прочих услуг. Деятельность ведется в рамках одного юридического лица на УСН "Доходы". Основной акцент сделан на простом и понятном интерфейсе ввода и сопоставления ежемесячных плановых и фактических показателей выручки и затрат, а также рассчитываемых на их основе финансовых показателей.
Гостиничный комплекс
- Доработка финансовой модели
Выполненные работы:
- Настройки структуры выручки и затрат (направления, группы, статьи)
- Летнее, зимнее и межсезонное штатное расписание (заработная плата и количество сотрудников по направлениям и должностям)
- Ежемесячные таблицы ввода и сопоставления плановых и фактических показателей выручки и затрат
- Ежемесячные таблицы ввода, мониторинга и контроля оборотов и остатков денежных средств в кассе и на расчетном счете
- Таблица сопоставления плановых и фактических финансовых показателей за выбранный отчетный период
- Плановые затраты могут моделироваться как в виде фиксированных значений, так и в процентах от общей выручки или выручки направления
Структура и особенности финансовой модели
