Финансовая модель разработана в целях оперативного планирования деятельности и оценки инвестиционной стоимости действующей российской организации, специализирующей на создании и продвижении продукции под собственным брендом. Производство продукции осуществляется силами стороннего контрактного производителя. Реализация продукции осуществляется через широкий перечень оптовых и розничных каналов продаж. Особый акцент сделан планировании графика погашения ранее принятых обязательств и распределении прибыли между кредиторами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Срок планирования составляет 36 месяцев.
Оптово-розничный бренд
- Разработка финансовой модели
Выполненные работы:
- Финансовая отчетность (ОФР, ОДДС и Баланс) в разбивке по месяцам и по годам
- Денежные потоки в разбивке по месяцам и по годам
- Коэффициенты рентабельности, ликвидности и структуры выручки в разбивке по месяцам и по годам
- Показатели инвестиционной привлекательности (NPV, IRR, PI, периоды окупаемости и выхода на точки безубыточности)
- Результаты погашения кредитов, займов, процентов и иных обязательства
- Результаты распределения чистой прибыли между собственниками и инвесторами
- Суммарные, средние, минимальные и максимальные финансовые показатели за выбранный отчетный период
Результаты расчетов
- Кредиты, займы и иные обязательства (до 20 категорий)
- Процентные ставки по кредитам и займам
- Задолженность по кредитам, займам, процентам и иным обязательствам на начало проекта
- Параметры формирования резервов на текущие расходы, уплату НДС и налога на прибыль
- Интерфейс планирования графика привлечения и погашения кредитов, займов, процентов и иных обязательств
- Интерфейс планирования графика распределения чистой прибыли между собственниками и инвесторами в форме выплат физическим (до 5 категорий) и юридическим лицам (до 5 категорий) с учетом установленных законодательством налоговых последствий
Настройки финансовых операций
- Ежемесячная выручка, сырьевые, операционные и трудовые затраты в первые 12 месяцев проекта
- Среднемесячная выручка, сырьевые, операционные и трудовые затраты ежегодно начиная со 2 года проекта
- Привязка прямых сырьевых, операционных и трудовых затрат к различным категориям выручки
- Средние сроки оплаты ежемесячной выручки, сырьевых и операционных затрат
- Средние сроки оборачиваемость товарных запасов
- Сроки приобретения (начисления) и амортизации и ежемесячные графики оплаты основных средств
- Сроки осуществления (начисления) и ежемесячные графики оплаты прочих инвестиционных затрат
- Ставки НДС для всех категорий выручки и затрат
Настройки доходов и затрат
- Выручка (до 40 категорий)
- Прямые сырьевые затраты (до 40 категорий)
- Прямые операционные затраты (до 40 категорий)
- Косвенные операционные затраты (до 40 категорий)
- Прямые и косвенные трудовые затраты (до 40 категорий)
- Приобретение и амортизация основных средств (до 20 объектов)
- Прочие инвестиционные затраты (до 40 категорий)
Структура доходов и затрат
- Месяц начала реализации проекта
- Организационно-правовая форма (ЮЛ, ИП)
- Система налогообложения (ОСН, УСН «Доходы — Расходы», УСН «Доходы»)
- Ставки налогов и взносов (ОСН, УСН, НДФЛ, Страховые взносы)
- Денежные средства, товарные запасы, остаточная стоимость основных средств и входящий НДС на начало проекта
- Ставка дисконтирования и ликвидационная стоимость активов и обязательств
Общие настройки проекта
