Инвестиционный проект предусматривает строительство и последующее функционирование парк-отеля, включающего объекты размещения различной категории, несколько заведений общественного питания, финтнес-клуб, бани, а также ряд объектов инфраструктуры и широкий спектр дополнительных услуг в сфере отдыха и туризма. Реализация проекта осуществляется в рамках одного юридического лица. Основной акцент сделан на моделировании операционной деятельности, инвестиционные затраты моделируются укрупненно без разбивки по срокам и направлениям деятельности.
Парк-отель
- Разработка финансовой модели
Выполненные работы:
- Финансовая отчетность (ОФР) и денежные потоки в разбивке по месяцам и по годам
- Коэффициенты рентабельности, структуры выручки и затрат в разбивке по месяцам и по годам
- Операционные и аналитические показатели в разбивке по месяцам и по годам
- Суммарные, средние, минимальные и максимальные финансовые, операционные и аналитические показатели за выбранный отчетный период
- Показатели инвестиционной привлекательности комплекса (NPV, IRR, PI, периоды окупаемости и выхода на точки безубыточности)
- Расчет необходимого объема финансовых вложений и графика финансирования проекта с учетом покрытия убытков в период выхода на точку безубыточности
Результаты расчетов
- Количество бань, часовая ставка аренды и количество рабочих часов в день
- Плановая загрузка бань с учетом сезонности
- Средняя выручка от оказания дополнительных услуг в процентах от основной выручки
Настройки доходов (Бани)
- Номерной фонд, максимальная и средняя вместимость номеров каждой категории
- Средний срок бронирования номеров каждой категории
- Цены и плановая заполняемость номеров с учетом сезонности
- Средняя выручка от оказания дополнительных услуг в процентах от основной выручки
Настройки доходов (Проживание)
- Выручка по направлению «Проживание» (5 категорий номеров и доп.услуги)
- Выручка по направлению «Общественное питание» (до 10 категорий)
- Выручка по направлению «Фитнес, SPA» (до 10 категорий)
- Выручка по направлению «Бани» (основная и доп. услуги)
- Выручка по направлению «Прочие услуги» (до 10 категорий)
Структура доходов
- Месяц начала реализации проекта
- Продолжительность операционной стадии проекта (до 120 месяцев)
- Продолжительность инвестиционной стадии проекта
- График ввода объектов в эксплуатацию
- Система налогообложения (ОСН, УСН «Доходы — Расходы», УСН «Доходы»)
- Ставки налогов и взносов (НДС, Налог на прибыль, УСН, НДФЛ, Страховые взносы))
- Ставка дисконтирования
- График выхода на плановые показатели заполняемости номеров
- Количество календарных и рабочих дней в месяце (по направлениям)
Общие настройки проекта
- Средний чек на одного клиента
- Количество клиентов в процентах от количества гостей в день или количества уникальных гостей в месяц
- Максимальное количество клиентов в день или в месяц
Настройки доходов (Общепит, Фитнес, SPA, Прочие услуги)
- Операционные затраты направления (до 20 категорий по каждому направлению)
- Трудовые затраты направления (до 20 категорий по каждому направлению)
- Общие операционные затраты (до 20 категорий)
- Общие трудовые затраты (до 20 категорий)
- Инвестиционные затраты на строительство (до 20 категорий)
- Инвестиционные затраты на оборудование, технику, мебель, инвентарь (до 20 категорий)
- Прочие инвестиционные затраты (до 20 категорий)
Структура затрат
- Прямая составляющая операционных затрат в привязке к стоимостным базовым показателям
- Прямая составляющая операционных затрат в привязке к натуральным базовым показателям
- Косвенная составляющая операционных затрат с учетом сезонности
- Средняя ставка оплаты труда и штатная численность персонала с учетом сезонности
- Смета инвестиционных затрат (цена и количество)
- Доля амортизируемых инвестиционных затрат и срок амортизации
- Параметры учета инвестиционных затрат при расчете НДС и налога на прибыль
- Ставки НДС для всех категорий затрат
Настройки затрат
