Инвестиционный проект предусматривает создание и последующее функционирование организации, специализирующейся на выполнении работ проектного характера. Основной акцент сделан на моделировании первичных и повторных продаж, а также на особенностях различных категорий типовых проектов, включая сроки их реализации, структуру выручки, материальных и трудовых затрат. Инвестиционные затраты моделируются укрупненно без разбивки по срокам и категориям проектов. Деятельность организации осуществляется в рамках одного юридического лица.
Проектная компания
- Разработка финансовой модели
Выполненные работы:
- Финансовая отчетность (ОФР) и денежные потоки в разбивке по месяцам и по годам
- Коэффициенты рентабельности и структуры выручки в разбивке по месяцам и по годам
- Операционные и аналитические показатели в разбивке по месяцам и по годам
- Суммарные, средние, минимальные и максимальные финансовые, операционные и аналитические показатели за выбранный отчетный период
- Показатели инвестиционной привлекательности (NPV, IRR, PI, периоды окупаемости и выхода на точки безубыточности)
- Расчет необходимого объема финансовых вложений и графика финансирования с учетом покрытия убытков в период выхода на точку безубыточности
Результаты расчетов
- Прямая составляющая материальных непроектных затрат в привязке к стоимостным базовым показателям
- Прямая составляющая материальных непроектных затрат в привязке к натуральным базовым показателям
- Косвенная составляющая материальных непроектных затрат с учетом сезонности
- Средняя ставка оплаты труда и штатная численность непроектного персонала с учетом сезонности
- Смета инвестиционных затрат (цена и количество)
- Доля амортизируемых инвестиционных затрат и срок амортизации
- Параметры учета инвестиционных затрат при расчете НДС и налога на прибыль
- Ставки НДС для всех категорий затрат
Настройки непроектных затрат
- Продолжительность типового проекта (до 12 месяцев)
- Выручка проекта разбивке по категориями и по месяцам
- Проектные материальные затраты в разбивке по категориями и по месяцам
- Трудоемкость в разбивке по категориям сотрудников и по месяцам
Настройки отдельных типовых проектов
- Состав типовых проектов (до 5 типовых проектов)
- Ежемесячный план первоначальных продаж
- Перекрестная модель повторных продаж
- Особенности планирования проектов, выходящих за горизонт операционного планирования
- Ставки оплаты труда проектного персонала
- Нормативное количество рабочих часов в месяц
- Минимальная доля полной ставки оплаты труда, на которую может наниматься проектный персонал
- Ставки НДС для всех категорий проектной выручки и затрат
Общие настройки проектных доходов и затрат
- Проектная выручка (до 5 категорий)
- Проектные материальные затраты (до 10 категорий)
- Проектные трудовые затраты (до 10 категорий)
- Непроектные материальные затраты (до 20 категорий)
- Непроектные трудовые затраты (до 20 категорий)
- Инвестиционные затраты (до 30 категорий)
Структура доходов и затрат
- Месяц начала операционного планирования
- Горизонт операционного планирования (до 120 месяцев)
- Продолжительность инвестиционной стадии жизненного цикла компании
- Система налогообложения (ОСН, УСН «Доходы — Расходы», УСН «Доходы»)
- Ставки налогов и взносов (НДС, Налог на прибыль, УСН, НДФЛ, Страховые взносы))
- Ставка дисконтирования
Общие настройки
