Финансовая модель разработана в целях текущего финансового планирования, учета и контроля действующего московского ресторана. Основной акцент сделан на простом и понятном интерфейсе ввода плановых и фактических показателей выручки и затрат, а также на сопоставлении рассчитываемых на их основе показателей отчета о финансовых результатах и финансовых коэффициентов.
Ресторан
- Разработка финансовой модели
- Дополнение «План / Факт»
Выполненные работы:
- Плановые и фактические отчеты о финансовых результатах в разбивке по месяцам
- Плановые и фактические денежные потоки в разбивке по месяцам
- Плановые и фактические коэффициенты рентабельности и структуры выручки в разбивке по месяцам
- Плановые и фактические суммарные, средние, минимальные и максимальные финансовые показатели за выбранный отчетный период
- Таблицы сопоставления плановых и фактических финансовых показателей (ежемесячно и накопленным итогом)
- Показатели инвестиционной привлекательности (NPV, IRR, PI, периоды окупаемости и выхода на точки безубыточности)
- Аналитические графики и диаграммы
Результаты расчетов
- Фактические данные вводятся ежемесячно в одном из двух пользовательских интерфейсов:
- Таблицы доходов и затрат, аналогичные таблицам плановых показателей (ввод суммарных месячных показателей)
- Журнал хозяйственных операций (ежедневный ввод и расшифровка операций по кассе, расчетному счету или другим первичным документам
Интерфейс ввода фактических данных
- Ежемесячные средние чеки и объемы продаж в натуральном выражении в первые 12 месяцев проекта
- Среднемесячные средние чеки и объемы продаж в натуральном выражении ежегодно начиная со 2 года проекта
- Ежемесячные сырьевые, операционные, трудовые и инвестиционные затраты в первые 12 месяцев проекта
- Среднемесячные сырьевые, операционные и трудовые и инвестиционные затраты ежегодно начиная со 2 года проекта
- Привязка прямых сырьевые, трудовых и операционных затрат к различным категориям выручки
- Параметры учета инвестиционных затрат при расчете налога УСН
Настройки плановых показателей
- Выручка (до 20 категорий)
- Прямые сырьевые затраты (до 20 категорий)
- Прямые операционные затраты (до 20 категорий)
- Косвенные операционные затраты (до 40 категорий)
- Прямые и косвенные трудовые затраты (до 20 категорий)
- Инвестиционные затраты (до 20 категорий)
Структура доходов и затрат
- Месяц начала реализации проекта
- Продолжительность проекта (до 60 месяцев)
- Система налогообложения (УСН «Доходы — Расходы», УСН «Доходы»)
- Денежные средства на начало проекта
- Ставки налогов и взносов (Налог УСН, НДФЛ, Страховые взносы)
- Ставка дисконтирования
Общие настройки проекта
